Il dominio del dollaro USA la scorsa settimana è stato evidente, dato che i tre principali indici statunitensi e le materie prime, comprese le valute delle commodity, erano in calo. La FED ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base come previsto, ma le proiezioni sui tassi di interesse erano positive e promettenti. Questo ha dato fiducia al biglietto verde e il suo prezzo rispetto alle altre valute è aumentato. Inoltre, abbiamo notato una notevole volatilità nei mercati delle criptovalute, in quanto la maggior parte delle criptovalute più scambiate sono in calo. La BOJ (Bank Of Japan) e la BOE (Bank Of England) hanno mantenuto i loro tassi di interesse invariati rispettivamente allo 0,25% e al 4,75%. Il calo del CPI (Indice dei prezzi al consumo) in Canada è stato il motivo principale dell'evidente debolezza del dollaro canadese la scorsa settimana.
A causa delle festività natalizie, i principali eventi di questa settimana dovrebbero essere meno numerosi di quelli della settimana precedente, dato che i mercati di mercoledì e giovedì saranno chiusi;
Lunedì la volatilità dovrebbe essere normale durante la sessione di trading asiatica, dato che non ci saranno notizie significative. Per quanto riguarda la sessione di trading europea e londinese, il Regno Unito comunicherà il Conto Corrente (Bilancia Commerciale). Il consenso questa volta stima un aumento da -28,4 miliardi a -22,9 miliardi. La scorsa settimana, la Sterlina è stata una delle valute più forti e un risultato positivo sulla Bilancia Commerciale potrebbe dare una spinta alla Sterlina. Allo stesso tempo, il Regno Unito comunicherà il PIL (Prodotto Interno Lordo). Il consenso stima un numero invariato sia per l'annuale che per il trimestrale. Il dato annuale dovrebbe rimanere all'1%, mentre quello dell'ultimo trimestre dovrebbe rimanere allo 0,1%. Il valore della sterlina britannica rispetto alle altre valute dovrebbe aumentare se i numeri effettivi saranno superiori alle previsioni. Il prossimo evento significativo della giornata sarà il PIL (Prodotto Interno Lordo) del Canada. Le previsioni stimano un aumento del PIL dallo 0,1% allo 0,2%. Se ciò dovesse accadere e se il mercato dovesse seguirlo, ci aspettiamo un rafforzamento del dollaro canadese, almeno durante la sessione di trading di New York. La giornata si concluderà con il rapporto sulla confidenza dei consumatori negli Stati Uniti. Il consensus stima un aumento da 111,7 a 112,9. Ciò indica che la spesa dei consumatori negli Stati Uniti è maggiore rispetto al rapporto precedente ed è considerato positivo per il valore del dollaro USA;
Martedì, si prevede che la volatilità sarà evidente fin dalle prime ore del mattino durante la sessione di trading asiatica, in quanto in Giappone si terranno i Monetary Policy Meetings Minutes. Poiché la BoJ ha comunicato i propri tassi di interesse la scorsa settimana, sarà importante scoprire come i responsabili politici vedono l'economia giapponese. Di solito, otteniamo un'indicazione su come procederanno con i tassi di interesse nel 2025. A seguire, saranno pubblicati i verbali delle riunioni di politica monetaria dell'Australia. Di solito, due settimane dopo che la RBA (Reserve Bank of Australia) annuncia i tassi di interesse del Paese, si tengono i verbali delle riunioni. Poiché la RBA non ha ancora proceduto a un taglio dei tassi, questa riunione sarà molto istruttiva per capire cosa farà probabilmente nel prossimo anno. A seguire, si terrà il CPI (Indice dei prezzi al consumo) core in Giappone. Le previsioni indicano un numero invariato all'1,5%. Molte coppie di valute giapponesi sono intorno a livelli chiave di resistenza, come si può vedere nei grafici dei prezzi qui sotto, e qualsiasi evento positivo proveniente dal Giappone aggiungerà forza allo yen giapponese. In vista della sessione di trading di Londra, in Germania, le banche saranno chiuse in osservanza della Vigilia di Natale. Pertanto, GER30 sarà chiuso. Poiché non ci saranno eventi significativi durante la sessione di trading di Londra, la volatilità dovrebbe essere normale. Tuttavia, a causa della Vigilia di Natale, la liquidità potrebbe essere minore rispetto a un altro giorno, quindi il day trading deve essere affrontato con cautela in quanto gli spread sono solitamente influenzati. Nella sessione di trading di New York, negli Stati Uniti, i DGO (Durable Goods Orders) dovrebbero scendere dallo 0,3% al -0,3%. Questo può causare fluttuazioni nel dollaro USA, ma di solito non provoca alcuna significativa inversione di tendenza nei mercati. La giornata si concluderà con le Vendite di nuove case negli USA. Il consenso stima un aumento da 610K a 666K, che può essere un evento positivo per il dollaro USA;
Mercoledì 25 dicembre, l'unico evento di rilievo sarà il discorso del governatore della BOJ (Bank of Japan) Ueda. Nonostante ciò, la liquidità sui mercati sarà minima. Pertanto, si prevede un aumento degli spread. A causa delle celebrazioni natalizie, le banche di Australia, Nuova Zelanda, Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti saranno chiuse.
Giovedì sarà una giornata breve per quanto riguarda le notizie significative sui mercati. In Giappone verrà comunicato l'inizio delle abitazioni, e il consenso stima un aumento da -2,9% a -0,4%. Se le previsioni saranno confermate e il mercato le seguirà, ciò potrà rafforzare la valuta giapponese dello yen. Durante le sessioni di trading europee e londinesi, le banche di Svizzera, Germania e Italia saranno chiuse per il Boxing Day. Inoltre, in Regno Unito e Canada, le banche saranno chiuse per il Boxing Day. La giornata si concluderà con le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti. Il consenso stima un calo da 220K a 218K. Poiché questo dato non è legato ai NFP, può portare un po' di volatilità al dollaro USA durante l'annuncio. Tuttavia, di solito non provoca significativi cambiamenti di tendenza nei mercati. La giornata si concluderà con le informazioni di petrolio greggio negli USA. Il consenso stima un calo da -0,9 milioni a -1,6 milioni. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni, sarà considerato un evento positivo per il biglietto verde.
Venerdì, nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana, il Giappone comunicherà il proprio Indice dei prezzi al consumo. Il consensus indica un aumento dal 2,2% al 2,5%. L'aumento stimato dello 0,3% dell'IPC è significativo e, se i dati effettivi confermeranno le previsioni e il mercato li seguirà, ci aspettiamo un notevole rafforzamento dello yen giapponese. Questo potrebbe far scendere il GBPJPY e il USDJP, almeno durante il report dell'evento. Il prossimo evento sarà il tasso di disoccupazione in Giappone. Il consenso stima un numero invariato al 2,5%. Questa stabilità del tasso di disoccupazione è percepita come un segnale neutrale per la performance dello yen giapponese. Sempre in Giappone, verranno comunicati i dati sulla Produzione industriale e sulle Vendite al dettaglio. La produzione industriale dovrebbe diminuire dal 2,8% al -3,4%. Allo stesso tempo, le vendite al dettaglio dovrebbero aumentare dello 0,2%. Le vendite al dettaglio sono all'1,3% e le previsioni indicano un aumento all'1,5%. Se ciò dovesse accadere sn allo stesso tempo il mercato seguirà la tendenza, potremmo vedere una maggiore forza dello Yen giapponese sui grafici dei prezzi. L'ultimo evento significativo della giornata e della settimana sarà il bilancio commerciale dei beni negli USA. Le previsioni indicano un calo del numero, che da -98,3 miliardi di euro dovrebbe scendere a -101,2 miliardi di euro. Ciò può causare debolezza nel dollaro USA e potrebbe far avanzare l'EURUSD e il GBPUSD a guadagnare valore contro il biglietto verde.
EUR USD 4H
La scorsa settimana, il prezzo dell'EURUSD ha continuato a muoversi verso il basso, come previsto. Questo perché, sul grafico settimanale, la tendenza principale è una tendenza al ribasso, e la candela era una candela ribassista interna, che aveva una maggiore probabilità di spingere il prezzo più in basso e riprendere la tendenza esistente. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha realizzato una formazione di massimo inferiore e minimo inferiore. Mercoledì scorso, dopo che la Fed ha comunicato i tassi di interesse negli Stati Uniti, il prezzo è sceso di 1500 punti (150 pip). La media mobile a 20 periodi è al di sotto della media mobile a 50 periodi, il che è ribassista. Venerdì scorso, il prezzo ha creato una formazione Double Bottom e l'oscillatore RSI ha stampato divergenza positiva. Poiché l'RSI rimane al di sotto della sua linea mediana di 50, ha implicazioni ribassiste. Attualmente, il prezzo si trova all'interno del FVP (Fair Value Price). A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà la resistenza interna a 1,04532. Questo è considerato un livello di resistenza chiave perché coincide con il 61,8% Golden Ratio di Fibonacci che misura l'oscillazione dal punto (a) al punto (b) e la media mobile a 50 periodi . Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 1,05344, che è il massimo della settimana precedente. Questo è anche un livello di resistenza chiave perché coincide con il blocco di ordini bearish engulfing a 4 ore creato lunedì scorso.
D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 1,03439, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 1,03319. Ulteriori movimenti al ribasso troveranno il supporto S3 a 1,02000.
GBP USD 4H
Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, il grafico settimanale si è concluso con una candela Long-Legged Dojy. La scorsa settimana abbiamo notato la debolezza della sterlina britannica e il calo del valore del GBPUSD era atteso. Passando al grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a fare massimi inferiori e minimi inferiori. Mercoledì scorso, verso la fine della sessione di trading di New York, il prezzo ha creato una candela Bearish Engulfing che ha portato a una nuova formazione di prezzo al ribasso e anche a una nuova struttura di mercato, con un Bearish Engulfing Order Block a 4 ore intorno a 1,27000. La debolezza della sterlina è continuata fino a venerdì, con un nuovo minimo e un nuovo massimo, come mostrato nel grafico. Pertanto, potremmo tracciare una Trendline discendente T1. La media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi, che è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50 e questo ha implicazioni ribassiste. Sebbene il MACD si trovi al di sotto dello zero, la linea del MACD (blu) incrocia sopra la linea del segnale (arancione) creando un crossover rialzista. Questo può far sì che il prezzo inizi una fase di ritracciamento.
Al momento, il prezzo si trova intorno a 1,25679. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 1,24748, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 1,24457. Se il prezzo penetra S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà a 1,22994. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 1,26670. Si tratta di un livello di resistenza chiave perché coincide con la Trendline T1 al ribasso. Se il prezzo penetra la R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 1,27284. Anche questo è un livello di resistenza chiave perché coincide con il blocco di ordini bearish engulfing e con la media mobile a 200 periodi. Un ulteriore movimento verso l'alto incontrerà la resistenza R3 intorno a 1,28116, che è anche considerata una forte zona di supporto per questa coppia di valute.
AUD USD 4H
Tra le due valute più deboli della scorsa settimana c'è stato il dollaro australiano. Il prezzo dell'AUDUSD sul grafico settimanale si è concluso con una candela di continuazione ribassista, raggiungendo il minimo di ottobre a 2023. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha ceduto con una candela Bearish Marubozu dopo le Minute del FOMC di mercoledì scorso negli Stati Uniti. Il prezzo ha creato una nuova formazione di minimo inferiore, continuando la tendenza al ribasso. Lo stesso giorno, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block intorno a 0,63196. La media mobile a 20 periodi è al di sotto della media mobile a 50 periodi, e questo è ribassista. Anche l'RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, anch'essa ribassista. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 0,6199, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra il supporto S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 0,61702, che è un altro livello settimanale.
Opportunamente, se il prezzo inizia una fase di ritracciamento, significa che inizierà a muoversi verso l'alto. In questo caso, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,63274. Questo è considerato un livello di resistenza chiave in quanto coesiste con il Bearish Engulfing Order Block creato mercoledì scorso, con la media mobile a 50 periodi e con il 61,8% Golden Ratio di Fibonacci se misuriamo l'oscillazione al punto (a) fino all'oscillazione al punto (b). Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 0,6382, che è il massimo della settimana precedente.
USD JPY 4H
La candela di continuazione rialzista che abbiamo evidenziato sul grafico settimanale nelle Prospettive di mercato della scorsa settimana si è rivelata efficace sul grafico. La scorsa settimana, l'ovvia debolezza dello yen giapponese e la forza del dollaro USA hanno reso l'USDJPY una delle coppie di valute rialziste più favorevoli per i trader. Il grafico settimanale si è concluso con un altro candlestick rialzista.
Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a formare massimi e minimi. La media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che è rialzista. Il RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, segnalando una tendenza rialzista. Lo Stochastic Oscillator è in una condizione di Overbought, che indica rialzismo.
Mercoledì scorso, durante la sessione di trading di Londra, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block intorno a 153,400, e durante la sessione di trading di New York, un FVP (Fair Value Price) di circa 154,000. Attualmente, il prezzo è scambiato all'interno del FVP creato giovedì scorso a 156,400 circa. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 157,929, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà intorno a 158,856. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima area di resistenza, R3, intorno a 161,808. Al contrario, se il prezzo rifiuta e inizia a muoversi al ribasso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 153,324. Si tratta di un livello chiave di supporto, in quanto coesiste con l'Engulfing rialzista Order Block, come mostrato sul grafico. Se il prezzo penetra la S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, la S2, sarà intorno a 151,035.
USD CHF 4H
Il prezzo dell'USDCHF sul grafico settimanale della scorsa settimana si è concluso con una inversione ribassista con un lungo stoppino superiore e un corpo molto piccolo. Questo mostra il rifiuto del prezzo in quanto il dollaro USA stava premendo per ottenere un valore più alto, ma alla fine della settimana il prezzo è stato respinto e la candela ha lasciato un notevole stoppino superiore. Sul grafico a 4 ore, il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50, e questo è rialzista. Il prezzo ha ancora mantenuto la sua alta e bassa formazione, ma sotto il disaccordo del RSI, che mostra divergenze negative (o ribassiste) come mostrato sul grafico. Attualmente, l'oscillatore RSI si trova al di sotto della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni ribassiste.
Inoltre, venerdì scorso, il prezzo ha respinto la zona di domanda intorno a 0,89000, così come la media mobile a 50 periodi. Pertanto, se il prezzo si muove verso l'alto, il primo livello chiave di resistenza, R1, sarà intorno a 0,90206, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a 0,90504, che è un livello settimanale più vecchio. Al contrario, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 0,88987, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S2 e continua a muoversi verso il basso, il trend rialzista della valuta terminerà. Se il prezzo inizia a fare massimi e minimi più bassi, si creerà una nuova tendenza al ribasso, con il prossimo livello chiave di supporto, S2, intorno a 0,88166. Se il prezzo penetra in S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a 0,87588.
GBP JPY 4H
In seguito all'analisi di mercato della settimana precedente, il prezzo del GBPJPY ha continuato a salire, con la candela del grafico settimanale che termina come una continuazione rialzista. Il periodo di 10 periodi rimane al di sopra della media mobile settimanale (non mostrata sul grafico), il che ha implicazioni rialziste. Sul grafico a 4 ore, giovedì scorso, dopo che la BOJ ha comunicato i nuovi tassi di interesse, il prezzo del GBPJPY è salito alle stelle di 3.500 punti (350 pip), come mostrato sul grafico. Il prezzo forma un massimo superiore e un minimo superiore, che è rialzista. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50, e anche questo ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, il che indica una tendenza rialzista. Attualmente, il prezzo si trova all'interno del FVP (Fair Value Price) di circa 197.000. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 198,958, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, si troverà intorno a 199,811, che è un massimo settimanale precedente. Al contrario, se il prezzo rifiuta e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno a 195,888. Si tratta di un livello di supporto chiave in quanto è costituito dal FVP, dalla media mobile a 20 periodi e dal 61,8% Fibonacci Golden Ratio che si crea se si misura l'oscillazione al punto (a) fino all'oscillazione al punto (b). Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 193,660, che è il minimo della settimana precedente. Il livello coesiste con un Bullish Engulfing Order Block 4-h e può diventare un ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Nel caso in cui il prezzo penetri la S2 e continui a scendere, la prossima area di supporto, la S3, si troverà a 192,547.
Oro 4H
Il Long Upper Wick candlestick, molto simile al Gravestone candlestick pattern, si è rivelato eccezionalmente buono, come ci aspettavamo, e il prezzo dell'oro è sceso la scorsa settimana. Il grafico a 4 ore ha messo fine al trend rialzista e la struttura del mercato è cambiata quando il prezzo ha iniziato a fare massimi inferiori e minimi inferiori. La candela Bearish Marubozu creata durante i Minuti del FOMC ha formato il Death Cross una volta che il 50-periodo ha attraversato al di sotto del 200-periodo media mobile. L'RSI in quel momento è diventato invenduto e alla fine della settimana è rimasto al di sotto di 50, un valore ribassista. Inoltre, il MACD è al di sotto della linea dello zero, mostrando un crossover rialzista in quanto la linea del MACD (blu) si incrocia sopra la linea del segnale (arancione). Attualmente, il prezzo si trova intorno al 61,8% del rapporto aureo di Fibonacci, come mostrato sul grafico. Allo stesso livello, c'è una resistenza interna R1 e la media mobile a 50 periodi. Pertanto, se il prezzo viene respinto, inizierà a muoversi verso il basso. In questo caso, la prima area di supporto, S1, si troverà a circa 2582 dollari, il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S1 e continua a muoversi verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, si troverà a 2562 dollari, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, si troverà a 2664 dollari, il massimo della settimana precedente. Questo è considerato un livello di resistenza chiave in quanto coesiste con il Bearish Engulfing Order Block creato lunedì scorso, che deve ancora essere testato. Se il prezzo penetra R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà a 2692 dollari.
USOIL 4H
Per un'altra settimana consecutiva, il prezzo di USOIL ha continuato a scambiare lateralmente. Sul grafico settimanale, la candela si è conclusa con un Bearish Inside, che ha implicazioni ribassiste. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un False Breakout della Banda Inferiore martedì scorso. Si è poi mosso al rialzo e ha scambiato fino alla Banda superiore, dove è stato respinto, formando una Shooting Star, come mostrato sul grafico. Da allora, il prezzo è stato scambiato al di sotto della parte centrale delle Bande di Bollinger, che è la media mobile a 20 periodi. Giovedì e venerdì scorsi, il prezzo ha "camminato sulla banda" e questo ha implicazioni ribassiste. L'RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e questo è ribassista. L'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di Oversold, e questo è ribassista. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 68,42 dollari, il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà a 67,69 dollari. Un ulteriore movimento al ribasso troverà l'area di supporto successiva, S3, a 66,95 dollari. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 71,39 dollari, il massimo della settimana precedente. Se il prezzo supera R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 72,85 dollari.
BTC USD 4H
Lo slancio rialzista sul BTCUSD ha sostenuto un prezzo più alto e un nuovo ATH (All-Time High) solo martedì scorso. Il prezzo ha raggiunto i 108297$. Sul grafico a 4 ore, un pattern Bearish Engulfing Reversal ha fatto sì che il mercato creasse una nuova struttura di mercato e provocasse un Bearish Crossover una volta che la media mobile a 20 periodi si è incrociata sotto la media mobile a 50 periodi. La Demand Zone, che abbiamo evidenziato sul grafico la scorsa settimana, ha causato un False Breakout del prezzo dopo l'improvviso movimento al ribasso di venerdì scorso. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e questo è ribassista. Il MACD è sotto la linea dello zero, mostrando ribasso. Quindi, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 92159 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 90736 dollari, che è un vecchio livello settimanale. Un ulteriore movimento verso il basso troverà la prossima area di supporto, S3, a $86621.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e inizia a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a $102750. Questo è considerato un livello di resistenza chiave in quanto è costituito dal Bearish Engulfing Order Block e dal FVP (Fair Value Price) creato giovedì scorso. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'ATH a $108297.
E-mini SP 500 Futures, 4H
La scorsa settimana, il prezzo dell'SP500 ha creato un nuovo ATH (All-Time High) a $6152,75. La candela settimanale non ha chiuso al di sopra del massimo della settimana precedente e questo è un punto di debolezza del mercato SP500. La tendenza primaria è ancora al rialzo. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha fatto gap up all'apertura di lunedì, ma il gap si è "riempito" mercoledì scorso con una candela lunga ribassista durante l'annuncio della FED dei tassi di interesse e dei verbali del FOMC negli Stati Uniti. Questo ha fatto sì che il periodo 20 incrociasse al di sotto della media mobile a 50 periodi, noto come crossover ribassista. Venerdì scorso, il prezzo ha creato una formazione Lower Low, ma contemporaneamente l'oscillatore RSI ha mostrato divergenze positive (o rialziste), che hanno spinto il prezzo verso l'alto. Venerdì scorso, il prezzo ha respinto la media mobile a 50 periodi, la resistenza interna R1 e il 61,8% del rapporto aureo di Fibonacci se misuriamo dallo swing al punto (a) fino allo swing al punto (b). Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 5866 dollari, che è il minimo della settimana precedente. A questo livello di prezzo, venerdì scorso è stato creato un blocco di ordini rialzisti che non è ancora stato testato. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 5724,25 dollari, un vecchio livello settimanale. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà ancora la resistenza interna a 6034,52 dollari. Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'ATH a 6152,50 dollari. Proprio sotto la resistenza R2, il prezzo ha formato un Bearish Order Block, che può aggiungere ulteriore resistenza al prezzo.
US 30, 4H
In seguito al Market Outlook della settimana precedente, il prezzo dell'US30 ha continuato a muoversi verso il basso e il grafico settimanale si è concluso con un candlestick ribassista per la terza settimana consecutiva. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un Death Cross una volta che il 50-periodo ha attraversato al di sotto della media mobile 200-periodo lo scorso mercoledì, dopo i Minuti della FED. La candela che lo ha mostrato è una Bearish Marubozu, che ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI ha creato una divergenza positiva (o rialzista) quando il prezzo ha registrato un nuovo minimo inferiore venerdì scorso. Il prezzo si è poi mosso verso l'alto, dato che l'ultimo minimo si è verificato in condizioni di basso volume. Venerdì scorso, verso la fine della sessione di trading di New York, il prezzo ha raggiunto il minimo dello swing al punto (a) ed è sceso, come mostrato nel grafico. Attualmente il prezzo si aggira intorno ai 43.000 dollari. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 42132 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 41667 dollari, che è un vecchio livello settimanale. Se il prezzo penetra l'S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a $40653.
D'altra parte, se il prezzo inizia a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza interna a $43350. Questo è considerato un livello di resistenza chiave in quanto è costituito dalla media mobile a 50 periodi e dal blocco di ordini ribassisti a 4 ore, che è stato creato mercoledì scorso e non è ancora stato testato. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a $43941, che è il massimo della settimana precedente.
GER 30 (DAX Futures) 4H
La candela Doji ha creato il prezzo ATH (All-Time High) sul grafico settimanale qualche settimana fa, ha causato un calo del prezzo la scorsa settimana e ha creato una candela Bearish sul grafico settimanale. Poiché il trend primario è un trend rialzista, i downtrend intraday devono essere affrontati con attenzione. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha iniziato a fare massimi inferiori e minimi inferiori. Mercoledì scorso, il prezzo ha creato un blocco di ordini ribassisti a 4 ore intorno a 20300 e un FVP (Fair Value Price) intorno a 20150. Giovedì scorso, il periodo 20 si è incrociato sotto la media mobile periodo 50, noto come Bearish Crossover. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e questo ha implicazioni ribassiste. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 19831, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 19600, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza indiretta a 20198. Questo è considerato un livello di resistenza chiave in quanto è composto dal FVP, dalla media mobile a 50 periodi e dal Golden Ratio di Fibonacci, che è 61,8% se misuriamo l'oscillazione al punto (a) fino all'oscillazione al punto (b) come mostrato nel grafico. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 20490, che è il massimo della settimana precedente;
