La scorsa settimana, 4 delle principali economie hanno comunicato i nuovi tassi di interesse dei loro paesi. In Australia, la RBA (Reserve National Bank) ha deciso di mantenere i tassi invariati, lasciandoli al 4,35%. Al contrario, la BoC (Bank of Canada) li ha abbassati al 3,25%, la SNB (Switzerland National Bank) li ha abbassati allo 0,5% e la BCE (Banca Centrale Europea) ha tagliato i tassi al 3,15%. Il positivo CPI (Indice dei prezzi al consumo) negli USA ha dato una spinta al dollaro USA. Tra tutte le valute, la più debole è stata quella dello Yen giapponese.
Questa settimana ci aspettiamo che l'intensa volatilità continui e che si verifichino movimenti direzionali in molti mercati.
Il primo evento significativo sarà quello delle vendite al dettaglio in Cina. Le previsioni indicano un aumento dal 4,8% al 5%. Questo può rafforzare lo Yuan cinese, nonostante il fatto che non lo si scambi quotidianamente. Durante le sessioni di trading europee e londinesi, il presidente della BCE Legarde terrà due volte un discorso. A seguire, in Francia, verrà comunicato il Flash Manufacturing PMI (Purchase Manufacture Index) che, secondo le previsioni, dovrebbe aumentare da 43,1 a 43,2, e il Flash Service PMI, che dovrebbe rimanere a 46,9. In Germania, il Flash Manufacturing PMI (Purchase Manufacture Index) dovrebbe anch'esso aumentare da 43,0 a 43,1 e il Flash Service PMI da 49,3 a 49,5. Successivamente, l'Eurozona riporterà il PMI manifatturiero (Purchase Manufacture Index), che dovrebbe aumentare leggermente ma rimanere al di sotto del valore di riferimento di 50, intorno a 45. Il Service PMI dovrebbe rimanere stabile a 49,5 e il Composite PMI dovrebbe anch'esso rimanere intorno a 48. Trenta minuti più tardi, gli stessi eventi saranno riportati nel Regno Unito, con il PMI composito che si manterrà attorno a 54, il PMI manifatturiero attorno a 48,1 e il PMI dei servizi attorno a 51,0. Nella sessione di contrattazioni degli Stati Uniti, il PMI dei servizi dovrebbe scendere a 55,7 e il PMI manifatturiero a 49,4. Questo può essere considerato un segnale ribassista per Greenbuck. La giornata di trading si concluderà con il discorso del governatore della BOC (Bank Of Canada) Macklem. Regno Unito riporterà il Claimant Count Change. Le previsioni stimano un aumento da 26,7K a 28,2K. Questo potrebbe essere un segnale di debolezza per la sterlina, in quanto un maggior numero di persone richiede i sussidi governativi. Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione nel Regno Unito dovrebbe rimanere al 4,3%. Inoltre, si prevede che il bilancio commerciale dell'Eurozona scenda da 13,6 miliardi a 11,9 miliardi, il che potrebbe essere un segnale di debolezza per l'euro. Si prevede inoltre che la volatilità sia ai massimi livelli durante la sessione di trading statunitense. In Canada, verrà comunicato l'Indice dei prezzi al consumo. Le previsioni indicano un calo dal 2% all'1,9%. Questo potrebbe deprezzare il valore del dollaro canadese, continuando la debolezza della valuta iniziata la scorsa settimana a causa del taglio dei tassi di interesse da parte della BOC. L'ultimo evento significativo della giornata saranno le vendite al dettaglio negli USA. Il consensus stima un aumento dallo 0,4% allo 0,5%. Se ciò dovesse accadere e se il mercato dovesse seguirne l'andamento, ci aspettiamo un dollaro USA forte durante la sessione di trading di New York. Ciò può essere associato alla potenziale debolezza del dollaro canadese e offrire opportunità di acquisto nella coppia di valute USDCAD. indice dei prezzi al consumo del Regno Unito. Le previsioni prevedono un aumento significativo dello 0,3%. Attualmente il CPI nel Regno Unito è pari al 2,3% e si prevede un aumento al 2,6%. Se ciò dovesse accadere e il mercato dovesse seguire questa previsione, assisteremo a un aumento del valore della sterlina e a potenziali opportunità rialziste sulle coppie di valute GBPJPY e GBPUSD nei grafici intraday. Poche ore dopo, il capo economista della BCE Lane terrà un parere. Nella sessione di trading di New York, verrà pubblicato il rapporto annuale sulle nuove abitazioni negli Stati Uniti. Le previsioni indicano un aumento da 1,311 milioni a 1,344 milioni. Si prevede anche un aumento dei permessi edilizi totali negli Stati Uniti. Secondo il consensus, attualmente i permessi di costruzione sono 1,41 milioni e si prevede che aumentino a 1,423 milioni. Entrambi questi dati possono essere considerati un segnale positivo per il dollaro USA. Tuttavia, questi eventi non creeranno alcun movimento direzionale per il dollaro USA, poiché verso la fine della sessione di trading di New York, la FED comunicherà i suoi nuovi tassi d'interesse. Si cercherà di tagliarli di 25 punti base, il che significa che l'attuale 4,75% dovrebbe scendere al 4,5%. Trenta minuti dopo, si terrà la riunione dei verbali del FOMC. Se la FED taglierà i tassi e il mercato seguirà questa linea, ci aspettiamo una debolezza del dollaro USA e lo sviluppo di tendenze rialziste sulle principali coppie di valute.
La giornata di trading si concluderà con il PIL (Prodotto Interno Lordo) del terzo trimestre in Nuova Zelanda. Le previsioni indicano che il numero attuale rimarrà invariato a -0,2%;
La volatilità dovrebbe essere estrema durante la sessione di trading asiatica di giovedì, quando il Giappone comunicherà i propri tassi di interesse. Le previsioni stimano un numero invariato, mantenendo i tassi al di sotto dello 0,25%. Se la debolezza dello yen giapponese continuerà questa settimana, ci aspettiamo di vedere una maggiore forza nel GBPJPY e potenzialmente nel USDJPY. Quest'ultimo dipenderà da come il mercato reagirà agli eventi del giorno precedente riguardanti la performance del dollaro USA. Seguirà la conferenza stampa della BOJ. Il prossimo evento significativo sarà il rapporto sui tassi d'interesse della BOE (Bank Of England). Le previsioni stimano che questa volta la BOE manterrà i tassi invariati al 4,75%. Solo 2 dei 9 membri del Comitato di politica monetaria hanno votato per un taglio dei tassi questa volta. Se i tassi vengono mantenuti invariati, di solito la valuta si indebolisce, ma la direzione della sterlina sarà determinata da come il mercato reagirà in seguito. Se i tassi rimarranno invariati e il mercato li seguirà, è molto probabile che la sterlina sia debole. A seguire, ci sarà il Rapporto di politica monetaria nel Regno Unito. L'ultimo evento della giornata sarà il PIL finale (Prodotto Interno Lordo) negli USA. Le previsioni indicano una variazione del 2,8% questa volta;
Venerdì, l'ultimo giorno di trading della settimana, si prevede una giornata breve in termini di notizie significative. In primo luogo ci saranno le Vendite al dettaglio nel Regno Unito. Le previsioni stimano un aumento significativo da -0,75 a 0,5%. Se questo accadrà e il mercato seguirà la stessa tendenza, si prevede che la sterlina sarà forte sul grafico dei prezzi. Ciò può offrire opportunità di acquisto intraday in GBPUSD, GBPJPY e GBPCAD, considerando che la debolezza del Loonie (abbreviazione del dollaro canadese) continua. Nella sessione di trading di New York, in Canada, le Vendite al dettaglio dovrebbero rimanere allo 0,4%, il che non è considerato un segnale rialzista per il dollaro canadese. L'ultimo evento della giornata e della settimana sarà l'Indice dei prezzi PCE core negli Stati Uniti, le cui previsioni stimano un calo dallo 0,3% allo 0,2%.
EUR USD 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'EURUSD sul grafico settimanale si è concluso come una candela ribassista, lasciando evidenti stick superiori e stick inferiori. La tendenza primaria è al ribasso. Tuttavia, l'analisi candlestick indica che la tendenza si sta indebolendo. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a muoversi verso il basso, creando una serie di massimi inferiori e minimi inferiori. Mercoledì scorso, la media mobile a 20 periodi ha incrociato quella a 50 periodi, nota come Bearish Crossover, con implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, che è ribassista. Attualmente, il prezzo si aggira intorno al 61,8% Golden Ratio di Fibonacci, che misura l'oscillazione dal punto (a) al punto (b) e la media mobile a 20 periodi intorno al livello di 1,05025, come mostrato nel grafico. Pertanto, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 1,04532, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 1,04250, che è un vecchio livello settimanale. Se il prezzo penetra S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a 1,03319. Bearish Engulfing Order Block e il FVP (Fair Value Price), entrambi creati mercoledì scorso intorno a 1,05500. Se il prezzo non viene respinto e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 1,05944, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà a 1,06286.
GBP USD 4H
La scorsa settimana la debolezza della sterlina, unita alla forza del dollaro USA, ha costretto la coppia di valute GBPUSD a scendere. Il candlestick settimanale si è concluso come una candela ribassista, rifiutando la media mobile settimanale a 10 periodi (non riportata sul grafico). Dall'inizio della settimana precedente, il prezzo si è mosso lateralmente sul grafico a 4 ore. Giovedì scorso, durante la sessione di trading asiatica, una volta che il PPI statunitense è risultato positivo, il prezzo della coppia GBPUSD è diminuito.
Inoltre, il PIL negativo nel Regno Unito il giorno successivo ha mantenuto il valore della coppia di valute più basso. Secondo l'analisi delle medie mobili, venerdì scorso si è verificato un crossover ribassista quando il periodo 20 è passato al di sotto del periodo 50. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50, indicando ribasso. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 1,26082, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,25072, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza interna intorno a 1,27134. Questo è considerato un livello di resistenza chiave in quanto è costituito dal FVP (Fair Value Price) creato giovedì scorso e dalla media mobile a 50 periodi. Nel caso in cui il prezzo penetri R1 e continui a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 1,27990, che è il massimo della settimana precedente. Questo è anche un altro livello chiave di resistenza, poiché leggermente al di sotto di esso si trova il Bearish Engulfing Order Block che è stato creato giovedì scorso e ha causato il breakout del trading range. Pertanto, può fungere da ulteriore resistenza per il prezzo.
AUD USD 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia di valute AUDUSD si è mosso al ribasso, testando i minimi di maggio e agosto. Il prezzo sul grafico a 4 ore ha continuato a creare formazioni di massimi inferiori e minimi inferiori. Lunedì e giovedì scorso il prezzo ha testato la media mobile a 50 periodi prima di scendere. Giovedì scorso, il prezzo ha testato il 61,8% di Fibonacci e la media mobile a 50 periodi. In seguito, ha stampato un Long-Legged Doji candle, che ha fornito ai trader ottime opportunità di vendita-corto. Attualmente, la media a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 20 periodi, che è ribassista. Il RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni ribassiste.
Inoltre, il MACD è al di sotto della linea dello zero, che indica ribasso.
A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 0,63368, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 0,627005. Bearish Order Block, che può diventare un'ulteriore resistenza, come mostrato nel grafico. Se il prezzo penetra R1 e continua il suo movimento verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà circa 0,64716, che è il massimo della settimana precedente.
USD JPY 4H
In seguito alla price action della settimana precedente, il prezzo della coppia di valute USJPY è aumentato di 4300 punti (430 pip). Il grafico settimanale si è concluso con una candela rialzista Marubozu. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block martedì scorso, e poche ore dopo ha creato un Bullish Crossover una volta che il 20-periodo ha attraversato sopra la media mobile 50-periodo. L'RSI è al di sopra della linea mediana di 50, e questo è rialzista. L'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di Overbought, e questo ha implicazioni rialziste. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 154,802, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 154,726, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo inizia una fase di ritracciamento, inizierà a muoversi verso il basso. In questo caso, la prima area di supporto, S1, si troverà intorno a 151,802. Si tratta di un livello di supporto chiave in quanto coesiste con il 61,8% Golden Ratio di Fibonacci, che misura l'oscillazione dal punto (a) al punto (b), e si trova anche intorno alla media mobile a 50 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 149,690, che è il minimo della settimana precedente. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 148,644.
USD CHF 4H
Giovedì scorso, il prezzo dell'USDCHF è aumentato drasticamente dopo che la SNB ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base invece di 25, come previsto dalle previsioni. Questo ha messo in crisi la Svizzera e ha avvantaggiato il dollaro USA, già forte, che ha continuato a spingere il prezzo verso l'alto. Sul grafico settimanale, il prezzo si è concluso con una candela di continuazione rialzista. Sul grafico a 4 ore di lunedì scorso, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block di circa 0,87800. Giovedì scorso, il periodo 20 si è incrociato sopra la media mobile periodo 50, noto come Bullish Crossover. Giovedì scorso, dopo il rapporto sui tassi di interesse della BNS, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing candela. Da allora, il mercato ha creato formazioni più alte. Questo movimento impulsivo verso l'alto ha creato un FVP (Fair Value Price) intorno a 0,88500. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, il che indica una tendenza rialzista. Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 0,89460, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 0,89580. In caso di ulteriore movimento verso l'alto, troveremo l'area di resistenza R3 a 0,90011, che è un vecchio livello settimanale. Al contrario, se il prezzo viene respinto e inizia una fase di ritracciamento, inizierà a muoversi verso il basso. In questo caso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno a 0,88542. Questo livello di prezzo è un livello di supporto chiave in quanto coesiste con il FVP (Fair Value Price), la media mobile a 50 periodi e il 61,8% del ritracciamento di Fibonacci conosciuto come Golden ratio, come mostrato nel grafico. Se il prezzo supera questo livello e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto S2 sarà a 0,87588, che è il minimo della settimana precedente.
GBP JPY 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, la candela Long-Legged Doji ha costretto il prezzo a muoversi verso l'alto. Il grafico settimanale si è concluso con una candela di continuazione rialzista, chiudendo al di sopra della media mobile settimanale a 10 periodi (non mostrata sul grafico). Sul grafico a 4 ore, martedì scorso, il periodo 20 ha incrociato la media mobile periodo 50, noto come Bullish Crossover. Da allora il prezzo ha iniziato a muoversi verso l'alto, creando massimi più alti e minimi più alti. Lunedì scorso, il prezzo ha creato un Bullish Order Block intorno a 190,800. Questo comportamento dei prezzi porta l'oscillatore RSI a trovarsi al di sopra della linea mediana di 50, indicando rialzismo.
Inoltre, anche il MACD è al di sopra dello zero, e questo ha implicazioni rialziste. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza R1 sarà a 195,004, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, si troverà a 197,790, che è un vecchio livello settimanale. Al contrario, se il prezzo scende, si verificherà un ritracciamento. Il prezzo comincerà a muoversi verso il basso e la prima area di supporto S1 sarà un supporto interno a 192,378. Si tratta di un livello di supporto chiave in quanto è costituito dal 61,8% Golden ratio di Fibonacci e dal 4-h FVP (Fair Value Price). Nel caso in cui il prezzo penetri l'S1 e continui a scendere, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 190,607, che è il minimo della settimana precedente. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il supporto S3 a 188,088.
Oro 4H
Nel complesso, la scorsa settimana il prezzo dell'ORO non ha provocato cambiamenti significativi nel mercato. Il grafico settimanale si è concluso con una candela con un corpo piccolo e un Long Upper Wick che di solito ha implicazioni ribassiste. Poiché il trend principale o trend primario è un trend rialzista, i trader devono essere consapevoli che in qualsiasi momento il trend rialzista primario può essere ripreso. Sul grafico a 4 ore di giovedì scorso, il prezzo ha rotto al di sotto della Trendline ascendente T1, come mostrato sul grafico. Venerdì scorso, durante la sessione di trading di Londra, una Bearish Marubozu ha creato una formazione di basso inferiore e alto inferiore, che definisce una tendenza al ribasso. Il periodo 20 rimane al di sopra della media mobile periodo 50. In base all'analisi delle medie mobili, questo ha implicazioni rialziste. L'RSI, tuttavia, è al di sotto della sua linea centrale di 50, che è ribassista. L'Oscillatore Stocastico si trova quasi in una posizione di Oversold, indicando il ribasso a breve termine del mercato dell'oro. Giovedì e venerdì scorso, il prezzo ha creato due aree di Bearish Engulfing Order Block intorno a 2710 e 2690 dollari, rispettivamente. Giovedì scorso è stato creato un FVP (Fair Value Price) intorno a $2700. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto S1 si troverà a $2627, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà intorno a 2613 dollari, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza R1 si troverà intorno a 2692 dollari. Questo è considerato un livello di resistenza chiave in quanto coesiste con il Bearish Engulfing Order Block e la media mobile a 20 periodi. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a $2726, che è il massimo della settimana precedente.
USOIL 4H
In seguito all'analisi di mercato della settimana precedente, la candela d'inversione ribassista spiegata la scorsa settimana sul grafico settimanale ha avuto seguito e il prezzo ha invertito e si è mosso verso l'alto, creando un modello di candela d'inversione Bullish Engulfing sul time frame settimanale. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso verso l'alto in una serie di massimi e minimi, indicando una tendenza al rialzo. Giovedì scorso, il prezzo ha respinto la media mobile a 20 periodi e ha creato una nuova formazione di massimi, lasciando dietro di sé un Bullish Engulfing Order Block sul grafico orario intorno a 69,50 dollari. Mercoledì scorso, la media mobile a 20 periodi si è incrociata sopra la media mobile a 50 periodi, un fenomeno noto come Bullish Crossover. L'RSI è quasi in una condizione di Overbought, mostrando una forza rialzista nel mercato petrolifero statunitense. Allo stesso tempo, l'oscillatore stocastico si trova al di sopra del limite superiore di 80, che indica condizioni di ipercomprato. Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 71,35 dollari, il massimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo penetri la R1 e continui a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, si troverà intorno a 72,85 dollari.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, inizierà una fase di ritracciamento. In questo caso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 69,85 dollari. Questo livello è considerato un livello di supporto chiave perché coincide con il 61,8% Golden Ratio di Fibonacci e la media mobile a 20 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 69,11 dollari. Poiché questo livello si trova intorno alla media mobile a 50 periodi e al Bullish Engulfing Order Block, può agire come un forte fattore di supporto per il prezzo. Nel caso in cui il prezzo penetri la S2 e continui a scendere, la prossima area di supporto, S3, si troverà a 66,95 dollari, che è il minimo della settimana precedente.
BTC USD 4H
Come da precedente analisi di mercato, il prezzo del Bitcoin sul grafico settimanale si è concluso come una candela Doji con un corpo piccolo, quasi simile al modello di candela Gravestone Doji. La scorsa settimana il prezzo è rimasto all'interno dei confini del massimo e del minimo della precedente candela settimanale. Pertanto, sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso in senso laterale o all'interno di un trading range. Se utilizziamo l'indicatore Bande di Bollinger, vediamo che il prezzo lunedì scorso ha creato un Bullish Hammer intorno a 95.000$, rompendo al di sotto della Banda Inferiore come mostrato sul grafico. Il giorno successivo, però, il prezzo ha testato nuovamente lo stesso livello, creando una formazione Double-Bottom. Poi ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto, raggiungendo la banda superiore dell'indicatore. Il prezzo ha creato una Zona di domanda di circa 94.500 dollari martedì scorso e un FVP (Fair Value Price) di circa 99.000 dollari mercoledì scorso. L'oscillatore RSI è superiore a 50, il che indica una tendenza rialzista. Il MACD è al di sopra della linea dello zero, e questo è rialzista. Inoltre, l'istogramma MACD è positivo e indica rialzismo. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi, che è la linea centrale della banda di Bollinger, e questo ha implicazioni rialziste. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 104.015 dollari, che è l'ATH (All-Time High). Se il prezzo supera la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 111,564 dollari, il nuovo ATH, stimato utilizzando la 161,8% Estensione di Fibonacci, come mostrato nel grafico. D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno di circa 98,267 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 94.140 dollari, che è il minimo della settimana precedente.
E-mini SP 500 Futures, 4H
In seguito all'analisi di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'S&P 500 è rimasto al di sotto del ATH (All-Time High), che si trovava a 6.1111 dollari. La scorsa settimana, il prezzo sul grafico settimanale si è concluso con una candela ribassista interna. Sul grafico a 4 ore, se utilizziamo l'indicatore Banda di Bollinger, vediamo che il prezzo ha creato un Falso Breakout della Banda Inferiore martedì, e da allora è stato scambiato all'interno della Banda Inferiore e della Banda Superiore. Attualmente, il prezzo è al di sotto della media mobile a 20 periodi, che è la linea centrale dell'indicatore Bollinger Band, e questo ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, con implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sotto della sua linea dello zero, e questo ha implicazioni ribassiste.
Inoltre, l'Istogramma del MACD è in calo in quanto la Linea del MACD (Blu) incrocia al di sotto della Linea del Segnale (Arancione), indicando un ribasso nel movimento dei prezzi a breve termine. Pertanto, se il prezzo si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 6039,75 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 6.000,25 dollari.
US 30, 4H
Per la seconda settimana consecutiva, l'indice US30 è stato il più debole dei tre principali indici statunitensi. Seguendo l'analisi di mercato della settimana precedente, il grafico settimanale si è concluso con un candlestick di continuazione ribassista . La tendenza primaria mantiene un trend rialzista, ma si sviluppa una forte tendenza al ribasso sui timeframe inferiori. Sul grafico a 4 ore, lunedì scorso, durante la sessione di trading di New York, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block intorno a 44.600 dollari. Inoltre, giovedì scorso, il prezzo ha creato un altro Bearish Engulfing Order Block intorno a 44.100 dollari. Il prezzo era scambiato al di sotto della media mobile a 20 periodi, a dimostrazione del fatto che il mercato stava sviluppando una forte tendenza al ribasso. Il periodo 20 rimane al di sotto della media mobile periodo 50, e questo è ribassista. L'oscillatore RSI è quasi alla sua condizione di ipervenduto, il che ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore Stocastico è al di sotto del suo limite inferiore di 20, il che significa che si trova in una condizione di Oversold . A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova a 43.767 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 42.890 dollari, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo trova supporto, rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 44216 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 44.730 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Si tratta di un livello di resistenza chiave in quanto coesiste con il blocco di ordini ribassisti, come mostrato sul grafico.
GER 30 (DAX Futures), 4H
La scorsa settimana, il prezzo del GER30 non ha compiuto ulteriori movimenti direzionali. L'azione di prezzo settimanale si è conclusa con un Doji candela, creando un nuovo ATH (All-Time High) a 20545. Di conseguenza, sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso lateralmente. Utilizzando il Bollinger Band Indicator, possiamo vedere sul grafico che il prezzo è stato costantemente scambiato dalla banda superiore a quella inferiore senza creare alcuna violazione significativa delle bande. Questo significa semplicemente che la volatilità è stata considerata "normale". Quando si verifica un'espansione della volatilità, tendiamo a vedere il prezzo penetrare con decisione le Bande e i prezzi chiudere rispettivamente sotto e sopra la Banda Inferiore e quella Superiore. L'RSI è al di sopra della sua linea centrale di 50, che è rialzista. L'indicatore MACD è al di sopra della linea dello zero, il che ha anch'esso implicazioni rialziste. Attualmente, il prezzo si trova intorno alla metà della banda di Bollinger, che è la media mobile a 20 periodi. Come si può vedere dal grafico, la banda superiore e quella inferiore sono parallele tra loro, il che dimostra che il mercato è indeciso. Da lunedì, se il prezzo continuerà a salire, il prezzo ATH a 20545 sarà la prima resistenza R1. Se il prezzo penetra la R1, chiude al di sopra di essa e si muove più in alto, la prossima resistenza sarà un nuovo ATH. Per prevederlo in anticipo, utilizzeremo la 161,8% Estensione di Fibonacci. Pertanto, il prossimo prezzo di resistenza, R2, sarà 20640.
