Geçtiğimiz hafta, Başlıca Ekonomilerden 4'ü ülkeleri için yeni Faiz Oranlarını bildirdi. Avustralya'da RBA (Reserve National Bank) faiz oranlarını değiştirmeyerek %4,35'te bırakma kararı aldı. Buna karşılık BoC (Kanada Merkez Bankası) faiz oranlarını %3,25'e, SNB (İsviçre Merkez Bankası) %0,5'e ve ECB (Avrupa Merkez Bankası) %3,15'e düşürdü. ABD'deki olumlu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ABD Dolarına destek verdi. Tüm para birimleri arasında en zayıf para birimi Japon Yeni oldu.
Bu hafta, yoğun volatilitenin devam etmesini ve birçok piyasada yönlü hareketlerin gerçekleşmesini bekliyoruz.
İlk önemli olay Çin'deki Perakende Satışlar olacak. Tahminler %4,8'den %5'e bir artış olduğunu gösteriyor. Bu, günlük ticaret yapmamamıza rağmen Çin Yuan'ını güçlendirebilir. Avrupa ve Londra ticaret seansları sırasında, ECB Başkanı Legarde iki kez konuşma yapacak. Ardından, Fransa'da, tahminlere göre 43,1'den 43,2'ye yükselmesini bekledikleri Flash İmalat PMI (Satın Alma İmalat Endeksi) ve 46,9'da kalmasını bekledikleri Flash Hizmet PMI'ı rapor edecekler. Almanya'da da Flash İmalat PMI'ın (Satın Alma İmalat Endeksi) 43,0'dan 43,1'e ve Flash Hizmet PMI'ın 49,3'ten 49,5'e yükselmesi bekleniyor. Ardından, Avro Bölgesi biraz artması beklenen ancak 50 kriterinin altında kalarak 45 civarında seyreden İmalat PMI (Satın Alma İmalat Endeksi) raporunu yayınlayacak. Hizmet PMI'nın 49,5 seviyesinde sabit kalması beklenirken, Kompozit PMI'nın da 48 civarında kalacağı tahmin ediliyor. Otuz dakika sonra aynı gelişmeler İngiltere'de de rapor edilecek ve Kompozit PMI 54, İmalat PMI 48,1 ve Hizmet PMI 51,0 civarında seyredecek. ABD ticaret seansına girerken, Hizmet PMI'ın 55,7'ye ve İmalat PMI'ın 49,4'e düşmesi bekleniyor. Bu Greenbuck için düşüş işareti olarak kabul edilebilir. İşlem günü BOC (Bank Of Canada) Başkanı Macklem'in konuşmasıyla sona erecek.
Salı günü, İngiltere'nin Müracaatçı Sayısı Değişikliği'ni rapor edeceği için Londra ticaret seansı sırasında oynaklığın artması bekleniyor. Tahminler 26,7 binden 28,2 bine bir artış olacağını öngörüyor. Bu durum, daha fazla insanın devlet yardımlarından faydalanması nedeniyle Sterlin için zayıf bir işaret olabilir. Aynı zamanda, İngiltere'deki İşsizlik Oranı'nın %4,3'te kalması bekleniyor. Ardından, Euro Bölgesi 'ndeki Ticaret Dengesi'nin 13,6 milyar dolardan 11,9 milyar dolara düşmesi bekleniyor ki bu da Euro için zayıf bir işaret olabilir. ABD ticaret seansı sırasında volatilitenin de en yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Kanada'da ise TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) rapor edilecek. Tahminler %2'den %1,9'a bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu durum, Kanada Doları'nın değerini düşürebilir ve BOC tarafından düşürülen Faiz Oranları nedeniyle geçen hafta başlayan para biriminin zayıflığını devam ettirebilir. Günün son önemli olayı ABD'de Perakende Satışlar olacak. Konsensüs %0,4'ten %0,5'e bir artış tahmin ediyor. Bu gerçekleşirse ve aynı zamanda piyasa da bunu takip ederse, New York işlem seansı sırasında güçlü bir ABD doları bekliyoruz. Bu durum Kanada Dolarının potansiyel zayıflığıyla iyi bir şekilde eşleşebilir ve USDCAD döviz çiftinde Alış fırsatları sunabilir.
Çarşamba günü, Avrupa ve Londra işlem seansları sırasında dalgalanmanın fark edilmesi bekleniyor. İlk önemli olay İngiltere'nin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) olacak. Tahminler %0,3'lük önemli bir artış bekliyor. Şu anda Birleşik Krallık'ta TÜFE %2,3'tür ve %2,6'ya yükselmesi beklenmektedir. Bu gerçekleşirse ve piyasa bunu takip ederse, Sterlin değerinde bir artış ve gün içi grafiklerde GBPJPY ve GBPUSD döviz çiftlerinde potansiyel Boğa fırsatları göreceğiz. Birkaç saat sonra ECB Baş Ekonomisti Lane bir konuşma yapacak. New York ticaret seansına girerken, ABD'de Yıllık Yeni Konut tahminlerini rapor edecekler. Tahminler 1,311 milyondan 1,344 milyona bir artış olduğunu gösteriyor. ABD Toplam İnşaat İzinleri'nde de bir artış öngörülüyor. Konsensüse göre, şu anda İnşaat İzinleri 1.41 milyondur ve 1.423 milyona yükselmesi beklenmektedir. Bunların her ikisi de ABD Doları için olumlu bir işaret olarak kabul edilebilir. Ancak, New York işlem seansının sonuna doğru FED yeni Faiz Oranlarını bildireceğinden, bu olaylar ABD Dolarına herhangi bir yön hareketi yaratmayacaktır. Faiz oranlarını 25 Baz Puan düşürmeye çalışacaklar, yani mevcut %4,75'in %4,5'e düşmesi bekleniyor. Otuz dakika sonra FOMC Tutanakları Toplantısı gerçekleşecek. FED faizleri düşürür ve piyasa da bunu takip ederse, ABD Doları'nda zayıflık ve başlıca döviz çiftlerinde Boğa eğilimleri gelişmesini bekliyoruz.
İşlem günü Yeni Zelanda'da üçüncü çeyrek GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ile sona erecek. Tahminler, mevcut rakamın değişmeyerek -%0,2'de kalacağını gösteriyor.
Japonya'nın Faiz Oranlarını bildireceği Perşembe günü Asya ticaret seansında dalgalanmanın aşırı olması bekleniyor. Tahminler, oranları %0,25'in altında tutarak değişmeyen bir sayı tahmin ediyor. Japon Yeni'nin zayıflığı bu hafta da devam ederse, GBPJPY ve potansiyel olarak USDJPY'de daha fazla güç görmeyi bekliyoruz. Sonuncusu, piyasanın ABD Doları'nın performansına ilişkin önceki günkü olaylara nasıl tepki vereceğine bağlı olacaktır. Bunu BOJ Basın Konferansı takip edecek. Bir sonraki önemli olay BOE (Bank Of England) tarafından açıklanacak Faiz Oranları raporu olacak. Tahminler BOE'nin bu kez faiz oranlarını değiştirmeyerek %4,75'te tutacağı yönünde. 9 MPC (Para Politikası Kurulu) Üyesinden sadece 2'si bu kez faizlerin düşürülmesi yönünde oy kullandı. Faiz oranlarını değiştirmemeleri genellikle para biriminin zayıflamasına yol açar, ancak Sterlinin yönünü piyasanın daha sonra nasıl tepki vereceği belirleyecektir. Oranlar değişmezse ve piyasa bunu takip ederse, zayıf bir GBP çok muhtemeldir. Ardından, İngiltere'de Monetary Policy Report olacak. Günün son etkinliği ise ABD'de Final GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) olacak. Tahminler bu kez %2,8'lik bir değişim gösteriyor.
Haftanın son işlem günü olan Cuma gününün önemli haberler açısından kısa bir gün olması bekleniyor. İlk olarak İngiltere'de Perakende Satışlar açıklanacak. Tahminler -0,75'ten %0,5'e önemli bir artış olacağını öngörüyor. Bu gerçekleşirse ve piyasa aynı anda takip ederse, fiyat tablosunda güçlü bir Sterlin görülmesi bekleniyor. Bu durum, Loonie'nin (Kanada Dolarının kısaltması) zayıflığının devam ettiği düşünüldüğünde, GBPUSD, GBPJPY ve GBPCAD'de gün içi alım fırsatları sunabilir. New York işlem seansına girerken, Kanada'da Perakende Satışların %0,4'te kalması bekleniyor ki bu Kanada Doları için bir yükseliş işareti olarak görülmüyor. Günün ve haftanın son etkinliği ABD'de Çekirdek PCE Fiyat Endeksi olacak ve tahminler %0,3'ten %0,2'ye düşeceği yönünde.
EUR USD 4H
Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünün ardından, haftalık grafikte EURUSD fiyatı Ayı Mumu olarak sona erdi ve belirgin Üst ve Alt fitiller bıraktı. Birincil trend düşüş trendidir. Ancak, mum çubuğu analizi trendin zayıfladığını gösteriyor. 4 saatlik grafikte, fiyat aşağı yönlü hareket etmeye devam ederek bir dizi düşük tepe ve düşük dipler oluşturdu. Geçtiğimiz Çarşamba günü, 20 periyotluk hareketli ortalama, Ayı Geçişi olarak bilinen 50 periyotluk hareketli ortalamanın altından geçti ve bunun düşüş yönünde etkileri var. RSI Osilatörü, düşüş eğilimi gösteren orta çizgisi olan 50'nin altında. Şu anda fiyat, Fibonacci'nin %61,8 Altın Oranı civarında seyrediyor ve grafikte gösterildiği gibi (a) noktasından (b) noktasına olan salınımı ve 1,05025 seviyesindeki 20 dönemlik hareketli ortalamayı ölçüyor. Bu nedenle, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 1,04532'de olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, daha eski bir haftalık seviye olan 1.04250'de olacaktır. Fiyat S2'yi aşar ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S3, 1.03319 civarında olacaktır.
Öte yandan, fiyat yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 1.05310 civarında olacaktır. Fiyat R1'i aşar ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, her ikisi de geçen Çarşamba günü 1,05500 civarında oluşturulan Ayı Yutan Emir Bloğu ve FVP'yi (Adil Değer Fiyatı) bulacaktır. Fiyat reddedilmez ve bunun yerine artmaya devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 1.05944'te olacaktır. Fiyat R2'ye nüfuz eder ve artmaya devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R3 1.06286'da olacaktır.
GBP USD 4H
Geçtiğimiz hafta, Sterlin'in zayıflığı ABD dolarının gücüyle birleşerek GBPUSD döviz çiftini düşüşe zorladı. Haftalık mum çubuğu, 10 dönemlik haftalık hareketli ortalamayı (grafikte gösterilmiyor) reddederek bir Ayı Mum olarak sona erdi. Bir önceki haftanın başından bu yana, fiyat 4 saatlik grafikte yatay hareket ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü, Asya ticaret seansı sırasında, ABD ÜFE'si olumlu rapor verdiğinde, GBPUSD'nin fiyatı düştü.
Ek olarak, ertesi gün İngiltere'deki negatif GSYİH, döviz çiftinin değerini düşük tuttu. Hareketli ortalamalar analizine göre, geçtiğimiz Cuma günü 20 periyot 50 periyotun altına geçtiğinde bir Ayı Çaprazlaması meydana geldi. RSI Osilatörü 50'nin altında ve Ayı eğilimine işaret ediyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat aşağı yönlü hareket etmeye devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 1,26082 civarında olacak. Fiyat S1'i aşar ve düşmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, daha eski bir haftalık seviye olan 1.25072 civarında olacaktır.
Öte yandan, fiyat sıçrar ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 1.27134 civarında bir İç Direnç olacaktır. Bu, geçen Perşembe günü oluşturulan FVP (Adil Değer Fiyatı) ve 50 dönemlik hareketli ortalamadan oluştuğu için önemli bir direnç seviyesi olarak kabul ediliyor. Fiyatın R1'i aşması ve artmaya devam etmesi durumunda, bir sonraki direnç alanı olan R2, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 1,27990 civarında olacak. Bu aynı zamanda bir başka önemli direnç seviyesidir, çünkü biraz altında geçen Perşembe günü oluşturulan ve ticaret aralığının kırılmasına neden olan Bearish Engulfing Order Block vardır. Bu nedenle, fiyata ek bir direnç olarak hareket edebilir.
AUD USD 4H
Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünün ardından, AUDUSD döviz çiftinin fiyatı düşerek Mayıs ve Ağustos aylarının en düşük seviyelerini test etti. 4 saatlik grafikteki fiyat daha düşük yüksekler ve daha düşük düşükler oluşumları yapmaya devam etti. Geçen Pazartesi ve geçen Perşembe, fiyat düşmeden önce 50 dönemlik hareketli ortalamayı test etti. Geçtiğimiz Perşembe günü, fiyat %61,8 Fibonacci gerilemesini ve 50 dönemlik hareketli ortalamayı test etti. Daha sonra, tüccarlara büyük satış-kısa fırsatlar sağlayan bir Uzun Bacaklı Doji andili yazdırdı. Şu anda 50 periyot, düşüş eğilimi gösteren 20 periyotluk hareketli ortalamanın altında bulunuyor. RSI orta çizgisi olan 50'nin altında ve bunun düşüş yönünde etkileri var.
Ek olarak, MACD sıfır çizgisinin altında ve bu da düşüşe işaret ediyor.
Pazartesi gününden itibaren, fiyat aşağı yönlü hareket etmeye devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 0,63368'de olacak. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2 0,627005'te olacak.
Öte yandan, fiyat sıçrar ve yukarı doğru hareket etmeye başlarsa, ilk direnç alanı olan R1, 0,64295 civarında olacaktır. Bu fiyat seviyesinde, grafikte gösterildiği gibi ek direnç haline gelebilecek bir Ayı Emir Bloğu, var. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareketine devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 0.64716 olacaktır.
USD JPY 4H
Bir önceki haftanın fiyat hareketinin ardından, USJPY döviz çiftinin fiyatı 4300 puan (430 pip) arttı. Haftalık grafik bir Boğa Marubozu mum çubuğu ile sona erdi. 4 saatlik grafikte, fiyat geçen Salı bir Bullish Engulfing Order Block oluşturdu ve birkaç saat sonra, 20 periyot 50 periyot hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir Bullish Crossover oluşturdu. RSI 50'nin orta çizgisinin üzerinde ve bu yükseliş anlamına geliyor. Stochastic Osilatör bir Aşırı Alım durumunda ve bunun yükseliş etkileri var. Pazartesi gününden itibaren, fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 154.802'de olacak. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, daha eski bir haftalık seviye olan 154.726'da olacaktır.
Öte yandan, fiyat bir geri çekilme aşamasına başlarsa, aşağı doğru hareket etmeye başlayacaktır. Bu durumda, ilk destek alanı olan S1, 151.802 civarında olacaktır. Bu, Fibonacci'nin % 61,8 Altın Oranı ile bir arada bulunduğu, (a) noktasından (b) noktasına kadar olan salınımı ölçtüğü ve aynı zamanda 50 dönemlik hareketli ortalama etrafında olduğu için önemli bir destek seviyesidir. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 149.690'da olacak. Aşağı doğru bir hareket, bir sonraki destek alanı olan S3'ü 148.644 civarında bulacaktır.
USD CHF 4H
Geçtiğimiz Perşembe günü, SNB faiz oranlarını tahmin edildiği gibi 25 yerine 50 baz puan düşürdüğünde USDCHF'nin fiyatı büyük ölçüde arttı. Bu durum İsviçre'yi zor durumda bıraktı ve zaten güçlü olan ABD dolarının fiyatı yükseltmeye devam etmesi için avantaj sağladı. Haftalık grafikte, fiyat bir Bullish Continuation mumu olarak sona erdi. Geçtiğimiz Pazartesi günü 4 saatlik grafikte, fiyat 0,87800 civarında bir Bullish Engulfing Order Block oluşturdu. Geçtiğimiz Perşembe günü, 20 periyotluk dönem, Bullish Crossover olarak bilinen 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Geçtiğimiz Perşembe günü, SNB'nin faiz oranları raporunun ardından, fiyat bir Bullish Engulfing mum çubuğu oluşturdu. O zamandan beri piyasa daha yüksek oluşumlar gerçekleştiriyor. Bu yukarı yönlü dürtüsel hareket 0,88500 civarında bir FVP (Adil Değer Fiyatı) yarattı. RSI Osilatörü 50'nin üzerinde ve yükselişe işaret ediyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 0,89460'ta olacak. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı R2 0,89580'de olacak. Yukarı yönlü bir hareketle, R3 direnç alanını daha eski bir haftalık seviye olan 0.90011'de bulacağız. Tersine, fiyat reddedilir ve bir geri çekilme aşamasına başlarsa, aşağı doğru hareket etmeye başlayacaktır. Bu durumda, ilk destek alanı olan S1, 0,88542'de bir İç Destek olacaktır. Bu fiyat seviyesi, grafikte gösterildiği gibi FVP (Adil Değer Fiyatı), 50 dönemlik hareketli ortalama ve Altın oran olarak bilinen % 61,8 Fibonacci gerilemesi ile bir arada bulunduğu için önemli bir destek seviyesidir. Fiyat bu seviyeyi aşar ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki S2 destek alanı bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 0,87588'de olacaktır.
GBP JPY 4H
Bir önceki haftanın piyasa görünümünün ardından, Uzun Bacaklı Doji mumu fiyatı yukarı doğru hareket etmeye zorladı. Haftalık grafik, 10 periyotluk haftalık hareketli ortalamanın (grafikte gösterilmemiştir) üzerinde kapanarak bir Bullish Continuation mumu olarak sona erdi. 4 saatlik grafikte, geçtiğimiz Salı günü 20 periyot, Bullish Crossover olarak bilinen 50 periyot hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Fiyat o zamandan beri yukarı doğru hareket etmeye başladı ve daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yarattı. Geçtiğimiz Pazartesi günü, fiyat 190.800 civarında bir Bullish Order Block oluşturdu. Bu fiyat davranışı, RSI Osilatörünün 50'lik orta çizginin üzerinde olmasına yol açarak Yükselişe işaret ediyor.
Ek olarak, MACD de sıfırın üzerinde ve bunun yükseliş etkileri var. Bu nedenle, fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk direnç alanı R1, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 195.004'te olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı R2, daha eski bir haftalık seviye olan 197.790'da olacaktır. Aksine, fiyat düşerse, bir geri çekilme meydana gelecektir. Fiyat aşağı doğru hareket etmeye başlayacak ve ardından ilk destek alanı S1, 192.378'de bir İç Destek olacaktır. Bu, Fibonacci'nin %61,8 Altın oranı ve 4-h FVP'den (Adil Değer Fiyatı) oluştuğu için önemli bir destek seviyesidir. Fiyatın S1'e nüfuz etmesi ve düşmeye devam etmesi durumunda, bir sonraki destek alanı olan S2, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 190.607'de olacak. Aşağı doğru bir hareket daha S3 desteğini 188.088'de bulacaktır.
GOLD 4H
Genel olarak, geçen hafta ALTIN fiyatı piyasada önemli bir değişikliğe neden olmadı. Haftalık grafik, küçük gövdeli bir mum ve genellikle düşüş eğilimi gösteren bir Uzun Üst Fitil olarak sona erdi. Ana trend veya birincil trend bir yükseliş trendi olduğundan, yatırımcıların herhangi bir noktada birincil yükseliş trendinin devam edebileceğinin farkında olmaları gerekir. Geçtiğimiz Perşembe günü 4 saatlik grafikte fiyat, grafikte gösterildiği gibi Yukarı Trend Çizgisi T1'in altına düştü. Geçtiğimiz Cuma günü, Londra işlem seansı sırasında, bir Ayı Marubozu düşüş trendini tanımlayan bir düşük düşük ve düşük yüksek formasyonu oluşturdu. 20 periyotluk hareketli ortalama, 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde kalmaktadır. Hareketli ortalamalar analizine dayanarak, bunun yükseliş etkileri vardır. Ancak RSI, düşüş eğilimi gösteren orta çizgisi 50'nin altında seyrediyor. Stochastic Osilatör neredeyse Aşırı Satım konumunda ve bu da Altın piyasasının kısa vadeli düşüş eğilimine işaret ediyor. Geçen Perşembe ve geçen Cuma, fiyat sırasıyla 2710 $ ve 2690 $ civarında iki Ayı Yutan Emir Bloğu alanı oluşturdu. Geçen Perşembe günü 2700 dolar civarında bir FVP (Adil Değer Fiyatı) oluşturuldu. Pazartesi gününden itibaren, fiyat aşağı yönlü hareket etmeye devam ederse, ilk destek alanı S1 bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 2627$'da olacak. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, daha eski bir haftalık seviye olan 2613 $ civarında olacaktır.
Öte yandan, fiyat sıçrar ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı R1 2692 $ civarında olacaktır. Bu, Yutan Ayı Emir Bloğu ve 20 dönemlik hareketli ortalama ile bir arada bulunduğu için önemli bir direnç seviyesi olarak kabul edilir. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 2726 $ civarında olacaktır.
USOIL 4H
Bir önceki haftanın piyasa analizini takiben, geçen hafta haftalık grafikte açıkladığımız aşağı yönlü ters mum çubuğu devam etti ve fiyat tersine dönerek yukarı doğru hareket etti ve haftalık zaman diliminde bir Yutan Boğa ters mum çubuğu formasyonu oluşturdu. 4 saatlik grafikte fiyat bir dizi yüksek tepe ve yüksek dip yaparak yukarı yönlü hareket etti ve bir yükseliş trendine işaret etti. Geçtiğimiz Perşembe günü, fiyat 20 periyotluk hareketli ortalamayı reddetti ve saatlik zaman diliminde 69,50$ civarında bir Bullish Engulfing Order Block bırakarak yeni bir yüksek formasyon oluşturdu. Geçtiğimiz Çarşamba günü 20 periyotluk hareketli ortalama, Bullish Crossover olarak bilinen 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıktı. RSI neredeyse bir Aşırı Alım durumunda ve ABD petrol piyasasında yükseliş gücünü gösteriyor. Aynı zamanda, Stokastik Osilatör Aşırı Alım koşullarına işaret eden üst sınırı olan 80'in üzerinde. Pazartesi gününden itibaren, fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 71,35 $ 'da olacak. Fiyatın R1'i aşması ve yukarı doğru hareket etmeye devam etmesi durumunda, bir sonraki direnç alanı olan R2, 72,85 $ civarında olacaktır.
Öte yandan, fiyat düşerse ve aşağı doğru hareket ederse, bir geri çekilme aşamasına başlayacaktır. Bu durumda, ilk destek alanı olan S1, 69,85$ civarında olacaktır. Bu seviye, Fibonacci'nin %61,8 Altın Oranı ve 20 dönemlik hareketli ortalama ile çakıştığı için önemli bir destek seviyesi olarak kabul edilir. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, 69,11 $ civarında olacaktır. Bu seviye 50 dönemlik hareketli ortalama ve Yutan Boğa Emir Bloğu civarında olduğundan, fiyat için güçlü bir destekleyici faktör olarak hareket edebilir. Fiyatın S2'ye girmesi ve düşmeye devam etmesi durumunda, bir sonraki destek alanı olan S3, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 66,95 $ seviyesinde olacak.
BTC USD 4H
Önceki piyasa analizine göre, haftalık grafikte Bitcoin fiyatı, neredeyse Gravestone Doji mum çubuğu formasyonuna benzer şekilde, küçük gövdeli bir Doji mum çubuğu olarak sona erdi. Geçen hafta fiyat, bir önceki haftalık mumun en yüksek ve en düşük sınırları içinde kaldı. Bu nedenle, 4 saatlik grafikte fiyat yanlara doğru veya bir ticaret aralığı içinde hareket etti. Bollinger Bantları göstergesini kullanırsak, geçen Pazartesi fiyatın 95.000$ civarında bir Bullish Hammer oluşturduğunu ve grafikte gösterildiği gibi Alt Bandın altında kırıldığını görüyoruz. Ancak ertesi gün fiyat aynı seviyeyi tekrar test ederek bir Çift Dip formasyonu oluşturdu. Daha sonra sıçradı ve yukarı doğru hareket ederek göstergenin Üst Bandına ulaştı. Fiyat geçtiğimiz Salı günü yaklaşık 94.500 $'lık bir Talep Bölgesi ve geçtiğimiz Çarşamba günü yaklaşık 99.000 $'lık bir FVP (Adil Değer Fiyatı) oluşturdu. RSI Osilatörü 50'nin üzerinde, bu da yükselişe işaret ediyor. MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve bu yükselişe işaret ediyor. Ayrıca, MACD Histogramı pozitiftir ve yükselişe işaret eder. Şu anda fiyat, Bollinger Bandının orta çizgisi olan 20 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde ve bunun yükseliş etkileri var. Fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, ATH (Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi) olan 104.015 $ 'da olacaktır. Fiyat R1 direncini aşar ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, grafikte gösterildiği gibi % 161,8 Fibonacci Uzantısı kullanılarak tahmin edilen yeni ATH olan 111.564 $ civarında olacaktır. Öte yandan, fiyat reddedilir ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, yaklaşık 98.267 $ 'lık bir İç Destek olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, önceki haftanın en düşük seviyesi olan 94.140 $ seviyesinde olacaktır.
E-mini SP 500 Futures, 4H
Bir önceki haftanın piyasa analizinin ardından, S&P 500'ün fiyatı 6.1111 $ olan ATH (Tüm Zamanların En Yüksek) seviyesinin altında kaldı. Geçen hafta, haftalık grafikteki fiyat iç Ayı mumu olarak sona erdi. 4 saatlik grafikte, Bollinger Bandı göstergesini kullanırsak, fiyatın Salı günü Alt Bant'ta bir Yanlış Kırılma yarattığını ve o zamandan beri Alt ve Üst Bant içinde işlem gördüğünü görüyoruz. Şu anda fiyat, Bollinger Band göstergesinin orta çizgisi olan 20 dönemlik hareketli ortalamanın altında ve bunun düşüş yönünde etkileri var. RSI Osilatörü orta çizgisi olan 50'nin altında ve bu düşüş eğilimi gösteriyor. Ek olarak, MACD'nin Histogramı MACD Çizgisi (Mavi) Sinyal Çizgisinin (Turuncu) altından geçtiği için düşüyor ve bu da kısa vadeli fiyat hareketinde düşüşe işaret ediyor. Bu nedenle, fiyat aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 6039,75 $ 'da olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı yönlü hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, 6.000,25 $ seviyesinde olacaktır.
Öte yandan, fiyat yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 6102,50 $ 'da olacak. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareketini sürdürürse, bir sonraki direnç alanı olan S2, 6111 $ 'da ATH (Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi) olacaktır.
US 30, 4H
US30, üst üste ikinci hafta da üç büyük ABD endeksi arasında en zayıf endeks oldu. Bir önceki haftanın Piyasa Analizinin ardından, haftalık grafik bir Ayı Devamı candlestick'i olarak sona erdi. Birincil trend yükseliş trendi olmaya devam ediyor, ancak daha düşük zaman dilimlerinde güçlü bir düşüş trendi gelişiyor. 4 saatlik grafikte, geçtiğimiz Pazartesi günü New York işlem seansı sırasında fiyat 44.600$ civarında bir Ayı Yutan Emir Bloğu oluşturdu. Ayrıca, geçtiğimiz Perşembe günü fiyat 44.100$ civarında bir Ayı Yutan Emir Bloğu daha oluşturdu. Fiyat 20 dönemlik hareketli ortalamanın altında işlem görüyordu ve bu da piyasada güçlü bir düşüş trendinin gelişmekte olduğunu gösteriyordu. 20 periyot, 50 periyot hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve bu düşüş eğilimi anlamına geliyor. RSI Osilatörü neredeyse Aşırı Satım durumunda ve bu da düşüş eğilimi gösteriyor. Stochastic Osilatör 20 alt sınırının altında, bu da Aşırı Satım durumunda olduğu anlamına geliyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 43.767 $ 'da. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, daha eski bir haftalık seviye olan 42.890 $ civarındadır.
Öte yandan, fiyat destek bulur, sıçrar ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 44216 $ 'da olacaktır. Fiyat R1'i aşar ve artmaya devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 44.730 $ 'da olacak. Bu, grafikte gösterildiği gibi Ayı Emir Bloğu ile birlikte var olduğu için önemli bir direnç seviyesidir.
GER 30 (DAX Vadeli İşlemleri), 4H
Geçen hafta, GER30'un fiyatı daha fazla yönlü bir hareket yapmadı. Haftalık fiyat hareketi bir Doji candle ile sona erdi ve 20545'te yeni bir ATH (All-Time High) oluşturdu. Sonuç olarak, 4 saatlik grafikte fiyat yatay hareket etti. Bollinger Band Göstergesini kullanarak, grafikte fiyatın bantlarda önemli bir ihlal yaratmadan sürekli olarak Üst Banttan Alt Banda doğru işlem gördüğünü görebiliriz. Bu basitçe volatilitenin "normal" olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bir volatilite genişlemesi olduğunda, fiyatın kararlı bir şekilde Bantlara nüfuz ettiğini ve fiyatların sırasıyla Alt ve Üst Bantların altında ve üstünde kapandığını görme eğilimindeyiz. RSI yükseliş eğilimi gösteren orta çizgisi 50'nin üzerindedir. MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerindedir ve bu da yükseliş etkilerine sahiptir. Şu anda fiyat, 20 dönemlik hareketli ortalama olan Bollinger Bandının ortası civarında. Grafikten de görebileceğimiz gibi, Üst ve Alt Bantlar birbirlerine paralel ve bu da piyasanın kararsız olduğunu gösteriyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat artmaya devam ederse, 20545'teki ATH fiyatı ilk direnç R1 olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder, üzerinde kapanır ve yükselirse, bir sonraki direnç yeni bir ATH olacaktır. Bunu önceden tahmin etmek için % 161,8 Fibonacci Uzantısını kullanacağız Bu nedenle, bir sonraki direnç fiyatı R2, 20640 olacaktır.
Öte yandan, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 20287'de olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki destek seviyesi olan S2 19932 olacaktır.
